INE原油收漲,美國財政努欽預計最快本周達成刺激法案,沙烏地稱年底前需求好轉

Author:管理員From:www.change888.com Date:2020-08-11 17:41:47

INE原油收漲,美國財政努欽預計最快本周達成刺激法案,沙烏地稱年底前需求好轉

  周二(8月11日)上海原油價格上漲。主力契約2009,以285.3元/桶收盤,上漲2.9元,漲幅為1.03%。受美國出臺刺激措施預期以及需求願景轉好支撐。澳新銀行(ANZ)在壹份報告中稱,在出臺進壹步刺激措施的跡象下,油價上漲。美國財長努欽稱最快本周與國會民主黨人就新冠援助法案達成壹緻。沙烏地阿美稱需求正在改善的說法也提振市場人氣。沙烏地阿美CEO錶示,正在推進將石油產能提高到1300萬桶/日的進程,產能提升至1300萬桶/日不會對2021年的資本支出產生影響,預計年底前石油需求會好轉,石油需求將在年底回到90年代中期水準。
  
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  期貨契約和成交情況壹覽
  
  上海國際能源交易中心成交情況 2020年8月11日(周二)
  
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  交易綜述與交易策略
  
  上海原油價格上漲。主力契約2009,以285.3元/桶收盤,上漲2.9元,漲幅為1.03%。全部契約成交116624手,持倉量減少2677手至127169手。主力契約成交71810手,持倉量減少2799手至42609手。
  
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  交易邏輯:受美國出臺刺激措施預期以及需求願景轉好支撐。
  
  支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油250關口存支撐。
  
  阻力位:INE原油300關口存阻力;美原油45關口阻力強勁。
  
  交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議背靠310做空,多頭建議背靠260做多。
  
  中國及海外消息
  
  【中汽協:中國7月份汽車銷量同比增長16.4】
  
  中汽協:中國7月份乘用車銷量同比增長8.5%;中國7月份新能源汽車銷量同比增長19.3%;中國1-7月汽車銷量同比下跌12.7%;中國7月份新能源汽車產量10萬輛,同比增長15.6%;中國1-7月新能源汽車銷量同比下降32.8%。
  
  【西班牙畢爾巴鄂Petronor煉油廠:計劃從8月11日起,將畢爾巴鄂煉油廠的G4脫硫裝置關閉兩天】
  
  【普氏能源資訊Platts:OPEC+原油產量7月份增加110萬桶/日;OPEC+7月份原油減產執行率下降至96%】
  
  【7月汽車經銷商庫存系數同比上漲9.4%】
  
  中國汽車流通協會PO調查結果顯示,今年7月汽車經銷商綜合庫存系數為1.91,同比上升9.4%,環比上升10%,庫存水準位於警戒線以上。同時,今年7月庫存深度超過2.5個月的品牌共有6個,其中庫存深度最高的3個品牌分別為捷豹路虎、北京現代和吉利。
  
  【阿聯酋阿佈紮比國家石油公司ADNOC將9月份的MURBAN原油價格設為較杜拜普氏價格升水0.85美元/桶】
  
  【沙烏地阿美CEO:我們正著手將石油產能提高至1300萬桶/日】
  
  沙烏地阿美CEO:正在推進將石油產能提高到1300萬桶/日的進程,產能提升至1300萬桶/日不會對2021年的資本支出產生影響,將探索原油制氫技術,在完成盡職調查後,我們將對與印度的交易做出決定,預計年底前石油需求會好轉,石油需求將在年底回到90年代中期水準,計劃在第壹季度將原油投入賈贊煉油廠,預計JIZAN煉油廠將於2021年壹季度投產,沙烏地阿美可以在不增加新資本支出的情況下,將產量保持在1年的最大產能。
  
  【2020年《財富》世界500強排行榜133家中國公司上榜,中國企業上榜數量首次超過美國】
  
  ① 8月10日2020年《財富》世界500強排行榜公佈,共有133家中國公司上榜,引起熱點關註;
  
  ② 2020年《財富》世界500強排行榜前三名依次是沃爾瑪、中石化、國家電網。沃爾瑪連續第七年成為全球最大的公司,中石化仍位列第二名,國家電網上升至第三名;
  
  ③ 今年的《財富》世界500強最大的亮點是,中國大陸的公司實現了歷史性跨越。中國大陸(含香港)公司上榜數量達到124家,其中8家新中國公司上榜,是歷史上第壹次超過美國(121家),加上中國臺灣地區,中國上榜的企業數量則多達133家,說明中國企業的數量不斷增加,規模繼續保持發展,發展動力強勁;
  
  ④ 今年的《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33萬億美元,創下歷史新高,這個數字接近於中美兩國GDP的總和;
  
  ⑤ 另壹個可喜的變化是,中國上榜企業經營數據有所提升。排行榜顯示,中國大陸公司平均銷售收入達到669億美元,與自身去年數字相比有所提升;
  
  ⑥ 2020年《財富》世界500強榜單有上海建工、深圳投資控股、盛虹、山東鋼鐵等8家新上榜的中國公司,這8家新上榜的公司充分嚮世界展示了中國新晉世界500強企業的硬實力。
  
  機構觀點
  
  【油市呈現停滯,因市場缺乏明確信號放大了夏季疲軟】
  
  ① 對沖基金的石油交易上周幾近停擺,因為無論是市場價格走勢還是基本面都缺乏信號,進壹步放大了夏季交投遲滯的常態;
  
  ② 對沖基金及其他類型基金經理在8月4日當周買進相當於1300萬桶的六種主要石油期貨及期權,之前壹周則是賣出4000萬桶;
  
  ③ 根據就ICE Futures Europe及美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據進行分析,投資組合基金經理自6月以來壹直沒有大幅度調整其倉位;
  
  ④ 倉位有從原油小幅調整至柴油及粗柴油等餾分油的跡象,但每周變化而言幅度不是很大,也沒有明顯趨勢;
  
  ⑤ 上周的交投仍缺乏方嚮感,基金賣出少量佈倫特原油(-400萬桶)並買進少量NYMEX和ICE美國原油(+800萬桶)、美國汽油(+100萬桶)、美國柴油(+100萬桶)和歐洲柴油(+600萬桶);
  
  ⑥ 在北半球夏季最熱的時候,成交量通常非常清淡,因為資深投資人員和交易員都在度假;
  
  ⑦ 但價格、倉位或基本面並未傳遞出有關市場未來走嚮的明確信號,也給基金經理造成阻礙。原油現貨價格和日歷價差自7月初以來基本持平,使得追隨動能走勢的基金離場觀望;
  
  ⑧ 頭寸本身接近長期平均水準,這意味著多頭清算引發下跌或空頭回補導緻反彈的風險大緻相當。

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