妳為何選擇遠期外匯交易?

Author:AdminFrom:www.change888.com Date:2018-05-08 15:24:43

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的壹種交易行為,即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之壹。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營,

什麽是遠期外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的壹種交易行為,即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之壹。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營,遠期交易壹般是買賣雙方先訂立買賣契約,規定外匯買賣的數量、期限和匯率等,到約定日期才按契約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限壹般為1個月、3個月、6個月,個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有壹定的限制性措施。

遠期外匯交易方式

直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價,通常並不採用全值報價,而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的壹定時期內,如5-6個月內執行遠期契約的權利。

遠期外匯交易基本術語

在遠期外匯交易中,常常可以看到許多專業術語,所以,有必要對這些術語進行了解。

升水

(Premium)當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時,稱之為升水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.75,三個月期的壹美元兌馬克價是1:1.73.此時馬克升水。

貼水

當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時,稱之為貼水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.73,三個月期的壹美元兌馬克價是1:1.75.此時馬克貼水。

套算匯率

兩種貨幣之間的價值關系,通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率。


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