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關於外匯交易系統的五點思考
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2018-09-03 11:14:50
如果盤中有95%的股票都上漲,或者盤中95%的股票都下跌,哪種情況下妳賺錢的把握更大?
要建立自己的交易系統真的很難呢!
學習了很多論壇上前輩的教誨,有點感悟,望共探討。
壹、交易系統最核心需要明確的是什麽?
把握升浪起點現在機構底部建倉名單
外匯市場直通車行情,分析,壹個也不能少
如果盤中有95%的股票都上漲,或者盤中95%的股票都下跌,哪種情況下妳賺錢的把握更大?
好像是個很弱智的問題。當然是前者。因為前者妳賺錢的機率約95%,後者只有5%。
擴大看,股市中存在壹個賺錢的簡單機率問題。
因此,交易系統最核心需要明確的是:打贏必定能打贏的仗,爭取打贏可能打贏的仗,放棄可能打不贏的仗。
2004年,我簡單統計了壹下,至少提供了三次必定能打贏的機會。看看大盤就知道,共計大盤漲幅在60%左右。這可不是壹個小數目,特別是在熊市中。
這個應該是首先需要明確的,但是也是最難的。更多的人包括高手,都會死在那些可能打贏可能打不贏的仗上。耐心,耐心等待必勝的機會對於我這種新手就更難了。
另外壹個交易系統應註意的核心就是:壹個交易系統壹定是變化的,牛市和熊市的交易系統是不同的。1 2 3 下壹頁
二、交易系統需要重點明確的是盈虧比例問題。
這個問題似乎比止損、資金管理、買賣原則更重要。
我計算了壹下,如果盈利和虧損都保持同樣壹個比例的話,即使妳的成功命中率達到70%,依然是不虧不贏。至少,盈利和虧損之比要達到2:1,才能保證持續的盈利。
因此,最大虧損點和盈利目標絕對不能是壹樣的。即使是很高的高手。
三、止損問題。
在盈虧比例原則的基礎上,虧損止損壹定需要最大虧損點的設定。機械的,沒有原則的執行。最難的是盈利止損點。我反對壹捂到底的做法,因為很簡單,看看2004-2005,除了04年初外,乎每次反彈都不超過兩周時間就結束。但是,必須保證壹個起碼的基本盈利區間,這個區間至少要是虧損出局區間的兩倍。突破基本盈利區間後,不能跌破上升趨勢線,否則出局。但是,如果股價在基本盈利區間邊上波動怎麽辦?這個問題我沒有想清楚。
最後,在牛市中的虧損點和盈利止損點可以加大。怎麽判斷牛市是熊市?我也不明白。沒有經歷過牛市呢。 上壹頁 1 2 3 下壹頁
四、資金管理。
按照第壹個思考,在明確的機會上滿倉,其他機會上不能超過1/2倉。
有壹個磊碼問題。
作了壹個簡單的數字計算,發現,最重要的是盈虧比例問題。解決此問題後,如果資金量達不到壹定數量時,不考慮什麽磊碼問題。怎麽判斷這個量呢?我想可以這樣:假設妳同時盈利和虧損10%,算算這個虧損的量是否能讓妳晚上做噩夢?如果是,那麽妳需要磊碼。否則,不必。
五、買賣原則問題。
這個就復雜了。我首先是要劃分必須打贏的機會,所有交易系統必須首先對付這種機會。買入的判斷,我想首先是考慮基本面和大盤,兩者都佳的情況下,則基本符合必須打贏的機會。
大盤簡單說:就是突破前期反彈最高點畫出的下降趨勢線時,且大幅(至少大於2.5%)放量突破時,為買入時機。同時熱點闆塊明確,熱點股票明確的情況下,選擇熱點股票,且放量突破下降或整理平臺時為具體的買入時機。
這些是戰略層面的考慮,有很多,不再嗦。
賣出同盈利止損點的設定壹緻。
同樣,牛市中的買賣原則不同,壹句話,牛市是投資,熊市是投機。
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