重磅!人民幣收復7.0關口,創業闆沖上2700,多題材全面開花

Author:互易市場From:www.change888.com Date:2020-07-09 14:50:59

股市行情火熱,資本市場利好消息不斷。

  股市行情火熱,資本市場利好消息不斷。

  7月9日,人民幣兌美元即期匯率開盤快速升破“7”關口,最高值6.9875。外管局最新數據披露,外匯儲備連續實現三連升,中國資產被外資瘋搶。

  同時,創業闆上市委迎來註冊制改革後IPO第壹審,這也意味著資本市場將迎來壹波創業闆“打新”盛宴。重磅改革背景下,創業闆更是應聲大漲。

  7月9日,創業闆指數繼續大漲,開盤20分後就迅速沖上2700點關鍵位置。當天A股市場熱度不減,開盤半小時,兩市成交額已經突破4700億元,短短半天,A股即完成萬億成交量。盤面上,軍工免稅醫藥等闆塊輪番大漲,A股風格“電風扇”似乎又重新啟動。

  值得註意的是,市場情緒高漲、場內資金跑步進場之際,部分機構及投資大佬頻頻發聲,市場過熱之際,建議投資者理性投資。

人民幣即期匯率收復“7.0”

中國資產被外資普遍看好

  人民幣匯率市場傳出捷報!

  7月9日上午,人民幣對美元即期匯率開盤即升破“7”關口,報6.9965,隨後進壹步走高並升破6.99關口,最高至6.9875。

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  同時,反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率在昨日夜盤升破“7”關口後,進壹步走高升破6.99,最高至6.9881。

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  中國外匯交易中心的數據顯示,7月9日,人民幣對美元中間價上調122個基點,報7.0085,創下近四個月以來新高。

  另有數據顯示,美元指數震蕩下跌,歐元、英鎊等對美元均有不同程度升值。

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  分析人士指出,自上周以來,人民幣匯率穩步回升。在岸人民幣匯率已連續5個交易日上漲近0.7%,走出上半年的盤整態勢。建銀投資咨詢分析師王全月認為,離岸匯率破“7”並帶動在岸匯率走高,短期內紓解了人民幣對外貶值的壓力。

  方正證券首席經濟學家顏色認為,前期人民幣匯率波動主要由國際收支、美元指數大幅上漲等因素所緻。疫情防控期間國際收支平衡壓力較大,出口大幅下滑導緻壹季度經常賬戶轉為逆差。同時,在恐慌情緒影響下,投資者爭相拋售風險資產以換取美元流動性。在國內疫情影響力度減弱、國際收支企穩的背景下,未來人民幣匯率將保持穩定。

  外匯市場傳出的積極信號,也反映了國際投資者對中國市場的信心度不斷提升。國家外匯管理局7日公佈的數據顯示,6月份我國外匯儲備新增106億美元,升幅0.3%。這是我國外匯儲備規模連續第三個月上升。

  壹方面,代錶外資動嚮的北上資金加碼搶籌A股。7月9日上午,北上資金凈流入已經超80億元。數據顯示,7月以來,北上資金爆買A股已經超500多億,代錶中國核心資產的中國平安、美的集團等藍籌股成為重倉佈局方嚮。

  另壹方面,外資還在加速配置人民幣債券。債券通數據顯示,截至6月末,境外機構纍計持有2.51萬億元中國債券。上半年凈增持量約3224億元,是去年同期的1.4倍。目前中國債券市場余額為108萬億元人民幣,位居世界第二。

  值得註意的是,從佈局方嚮上,外資調倉的速度也非常快。據wind數據顯示,滬深港通南嚮資金的佈局則開始發生變化,港交所權益資料顯示,中國平安被摩根大通於7月3日以每股平均價81.5769港元減持約1744.25萬股,涉資約14.23億港元。減持後,摩根大通的最新持股數目為1187996419股,持股比例由16.18%降至15.95%。

創業闆上市委確定首審時間

3家企業下周壹上會

  國內資本市場,重磅改革動作持續不斷。在新三闆精選層發行上市之後,創業闆註冊制改革也如開弓之箭,很快進入落地階段。

  7月8日,深交所PO創業闆上市委員會第壹次審議會議公告,定於2020年7月13日審議鋒尚文化、康泰醫學、龍利得3家發行人首發申請以及天能重工發行可轉債的申請。

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  按照流程,屆時,創業闆上司委員會參會委員通過合議形成審議意見,深交所將結合審核意見,出具發行人符合發行條件、上市條件和信披要求的審核意見或者作出終止發行上市審核的決定。

  據了解,康泰醫學、鋒尚文化、龍利得3家企業此前在證監會的審核狀態均為“預先披露更新”,這壹審核狀態正好對應“審核問詢”或“上市委會議審議”環節。3家公司直接跳過審核問詢環節,證明其屬於已通過初審會且初審會意見已落實的在審企業。

  另據了解,為保證創業闆改革並試點註冊制平穩落地,深交所正穩步推進相關技術準備工作,7月4日-7月5日組織首次全網測試,具備深市經紀業務資格的106家券商單位全部到齊,還有近8成基金公司和超過9成托管行也參與測試。

  資深投行人士王驥躍錶示,最快的情況下,企業在證監會完成註冊後12個工作日內,就可以完成網上、網下發行,並在發行日之後第7個交易日就可安排上市。從啟動發行到完成上市最快3周內就可以完成。

  這也意味著,A股市場又將迎來創業闆的打新狂歡。

創業闆應聲大漲站上2700點

兩市成交半日再突破萬億

  在重磅改革背景的刺激下,創業闆指數的錶現也沒有令人失望。

  7月9日上午,A股三大指數平開,但其中創業闆指數開盤就快速大漲超2%以上,短短20分鐘,創業闆指數就成功站上2700點。截止午盤收盤,創業闆指數漲超3.69%。

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  而在站穩3400點之後,大盤指數繼續穩步上升。7月9日上午,滬指漲超1%,深成指則大漲超2.23%。

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  從成交量看,兩市資金熱度依舊高漲。

  7月9日開盤後,短短30分鐘,滬深兩市成交額達4700億元,較上壹交易日同壹時間放大400億元。而短短半天不到,兩市成交更是快速突破萬億。截止午盤收盤,兩市成交高達1.02萬億。

  當天上午,超3108家公司上漲,僅610家公司飄綠,情緒指數依舊高達7.8。

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  不過,股市大漲之後,股債蹺蹺闆效應也較為明顯,債市錶現卻持續低迷。

  7月9日,國債期貨午盤全線明顯下跌,10年期主力契約跌0.47%,5年期主力契約跌0.31%,2年期主力契約跌0.18%。前壹交易日,10年期國債收益率升破3.1%,創下半年來新高。

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軍工零售醫藥輪番漲

A股風格“電風扇”又開動

  有意思的是,前兩天資金瘋狂追捧券商後,今天似乎又出現了新的變化。

  從盤面上看,7月9日上午,軍工、商貿零售、醫藥等闆塊成為了領漲旗手。

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  其中軍工指數大漲超4%以上,闆塊內個股輪番掀起漲停潮。

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  醫藥股再度重拾升勢,生物疫苗指數等概念題材紛紛大漲。多只醫藥股掀起漲停潮。

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  連闆指數大漲7%,意味著資金追捧暴漲股熱情不減,不少低估值藍籌股成為資金圍獵的對象。

  從概念題材上看,光刻膠指數、長江存儲概念等科技類題材漲幅居前。

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  另壹方面,牛市旗手券商股也沒有示弱,其中興業證券、浙商證券依舊強勢封上漲停,不過,部分漲幅過高個股也出現了壹定程度的回調。

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  今年行情走勢看,從疫情因素刺激醫藥股大漲開始,到國產替代引發芯片股拉升,隨後核心資產代錶公司連番創出歷史新高,直到近期券商、軍工等藍籌股大獲追捧,A股場內資金風格調換速度非常之快,如同開啟風格“電風扇”,讓不少投資者大呼跟不上節奏。

  不少機構指出,近期券商、地產為代錶的低估值資產連續上漲,資金流入低估值闆塊成為短期市場趨勢。

  廣發基金宏觀策略部認為,近1年來受宏觀經濟影響較小的增長低敏感型行業(消費、信息技術、醫療)顯著上行,市場給予該類ROE高且穩定的行業更多溢價,估值不斷創新高,而長期趨勢下行的古早周期行業估值在創新低,導緻目前闆塊估值分化較為嚴重,短期這種估值分化的收斂屬於正常現象。

  同時,中長期來看,在經濟中樞持續承壓的預期下,不同風格的資產錶現差異核心還是看相對業績的錶現,未來的盈利能力趨勢性嚮上行業將會明顯受益。

警惕市場過熱風險

李迅雷建議“理性投資”

  值得註意的是,當前A股市場指數漲幅較快,大盤指數快速沖破3400點,創業闆指數也連續多日大漲,資金源源不斷流入市場,爆款基金層出不窮,投資者熱情高漲。

  全民熱議股市之際,也有券商和投資機構建議投資者保持理性,警惕場內過熱可能出現的風險。

  據中國證券報報道稱,中泰證券首席經濟學家李迅雷在接受時錶示,建議投資者在市場過熱的時候保持理性,尤其要關註融資余額,在市場融資余額上漲幅度過大的時候,盡量不要加杠桿,不要參與場外配資。

  從基本面情況來看,李迅雷認為,近期市場好轉還是有壹定的基本面配合的,6月份的宏觀數據顯示,經濟復蘇的跡象比較明顯,疫情的控制也比較好,基本面確實給了市場壹定信心。

  “全面牛市是不可能的,因為我們經濟還在受到疫情影響,目前市場投機的氛圍有點重。”李迅雷坦言,長期來看,中國股市是反映經濟基本面的,也反映經濟結構轉型,目前中國經濟基本面處在壹個轉型期,科技、醫藥、網際網路、與消費升級相關的食品飲料行業從2017年以來錶現都比較好。即便沒有疫情,中國經濟在轉型期,古早產業都面臨比較大的壓力,優勝劣汰是不可避免的。目前新舊動能轉換還是比較順利的,經濟結構在優化,是支援結構性的牛市的,但不支援所謂的全面牛市。

  選股方面,李迅雷建議投資者盡量挑選有基本面支援的公司,沒有基本面支援的公司股價上漲則屬於純粹炒作。另外,投資者要更多地依賴專業的投資機構,把錢交給專業投資機構來打理。當然,在近期過於火爆的時候,加大力度去買基金也要保持謹慎。

  無獨有偶,更早之前,前海開源基金聯席董事長王宏遠也提示了相關投資的風險,建議“投資要冷靜”。

  王宏遠指出,全球經濟基本面很差,不支援全球股市目前的估值水準,投資者要留意自我控制風險,短期博弈過程中盡量不要加杠桿,投資時量力而行。

  王宏遠稱,佈局中國相當於佈局大國博弈和全球下壹次復蘇的領頭羊,是在佈局預期、佈局夢想,是完全值得的,但只適用於控制好了杠桿水準,且能夠承擔大幅度波動風險和不測之時幾年時間忍耐的投資者。

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