如何做到以損定倉？有哪些操作技巧？
Author：互易市場From：www.change888.com Date：2019-12-21 15:29:35
以損定倉是我們在進行外匯操作的時候，為了降低損失，而採取的壹種操作方式。這篇文章我們學習壹下以損定倉的相關知識，希望對大家在外匯中的投資操作有所幫助。
1、單筆交易的虧損限制
既然生存才是資金管理的第壹目標，那麽如何才能做到這壹點呢?我總結了下面這個“以損定倉”的公式.
倉位公式：(總資金量*可承受虧損幾趴)/(1手交易標的每1點波動的資金變動*止損範圍)=倉位。
來解釋壹下這裏面的幾個參數：
總資金量：指的是妳參與交易的賬戶中總的資金量，沒有包括妳交易之外的資金，如果妳有多個賬戶，那麽每個賬戶的總資金量需要獨立計算。
可承受虧損幾趴：指的是妳每壹筆交易如果產生虧損，最大虧損佔妳總資金的比例。不同的人對於風險的偏好不同，會有不同的比例，我個人強烈建議這個比例不要超過2%，不管勝率再高的交易系統，只要單筆風險超過了2%，就很容易影響交易者的心態。
幾位著名的交易員對單筆交易的控制也都在這比例之下
佈魯斯·柯凡納，縱橫全球的外匯交易員。1978-1988年的平均年回報率為87%，他把每筆的交易虧損控制在資金的1%-2%之間。
賴瑞·海特，在《華爾街操盤高手》的訪談錄中提到，他的每筆交易止損不會超過總資金量的1%
艾迪·塞柯塔，著名的EA交易員，他認為每筆交易的風險不應該超過5%，最好控制在2%以下。
1手交易標的每1點波動的資金變動：這個以交易品種的不同而不同，例如國際黃金、歐元/美元、澳元/美元這些以美元標價的商品和非美貨幣對，做1標準手，每1點的波動會造成10美金的資金變動。而美元/日元，根據現在的匯率，每1點的大約是8-9美金之間。
止損範圍：這是根據交易者的交易系統來制定的止損範圍，舉例來說，壹個交易員的交易系統是在“60分圖的上漲趨勢中，價格回踩60MA線，然後在60MA均線上收了壹根陽線就進場，止損要設在60MA線之下20個點的地方”，那麽止損的範圍就是“現價距離60MA的範圍+20點”，根據交易系統的不同，這個止損範圍也就不同。
根據上面的公式計算出來的，就是每壹筆交易所應該下的倉位。
舉個完整的例子：10000美金的總資產，每單可承受1%虧損即100美金，做黃金，每1點按1標準手資金變動為10美金，現價距離止損位50點，即(10000*0.01)/(10*50)=0.2手。
這個公式中有兩個是常量，即總資金量和1手交易標的的每1點波動的資金變動，這是固定的。
而可承受虧損幾趴由自己的風險偏好決定，現價距離止損位的波動則是由交易系統來決定的。
2、賬戶總體風險控制
除了單筆交易用以損定倉公式來決定之外，對於賬戶的總體風險也是交易員要考慮得問題。
很多人說自己的交易回撤控制在30%以內，我覺得這實在太多了壹點，我的個人建議是，每個月的回撤控制在總體資金的10%以內，如果當月的賬戶損失超過了10%，那麽或是休息，或是進行類比盤的交易，不再交易實倉賬戶。
為什麽是10%?如果堅持以損定倉的單筆交易控制，我把每筆的虧損限定在2%以內，那麽我需要纍計虧損5筆才會達到10%，如果把虧損限定在1%以內，那麽需要連續纍計虧損10筆交易，前者意味著我的交易系統連20%的勝率都沒有達到，而後者，連10%勝率都不到。
如果真的出現了這種情況，那就意味著交易系統出了問題，或者現在的行情無法用妳現有的交易系統來進行操作。需要重新打磨系統或者等待行情重新回到妳的理解範圍來。
