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外匯技術面之程式交易員怎樣提高交易能力?
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2019-12-10 10:31:33
在投資交易中有壹個群體被稱為程式交易員,今天這篇文章我們共同來了解壹下關於程式交易員的相關知識,學習壹下程式交易員應該如何提高交易能力。
在投資交易中有壹個群體被稱為程式交易員,今天這篇文章我們共同來了解壹下關於程式交易員的相關知識,學習壹下程式交易員應該如何提高交易能力。
1. 精選優質策略:
[好的策略是投資成功的壹半],選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第壹步,投資人選擇策略如同選股票基金壹樣,要深入了解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。若是不慎選錯策略,還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組,提升投資績效。
2. 活用策略組合:
切記![沒有任何壹個交易策略可以永遠有效]。所有能長期獲利的基金都是採取投資組合,分散單壹標的風險,以提升整體績效,[程式交易]策略也是如此,至於組合配置的方式、比重,需依據各人資金多寡來靈活組合。總之,絕不可將所有資金全部押註在單壹策略!
3. 資金比例管理:
程式交易風險主要重點在因應偶發性的連續虧損,因此自備資金的杠桿比例,不得低於20%。例如交易標的契約總值 200萬,交易壹單位即需備足40萬以上,以因應短期虧損之後的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下),幾次虧損後即喪失再進場交易資格,錯失後續的獲利機會。另外,前後交易數量不壹(Over Trade)也是常見失敗原因。
4. 系統調整機制:
當金融市場出現突發性或連續性價格異常波動,有時會造成動態程式交易系統失靈,因此判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。系統失靈判斷標準:需連續虧損次數創新高或連續3周虧損。
若符合此標準即需啟動調整機制,重新修改系統原始程式碼及策略最適化,以快速因應目標市場價格波動率的新變化。 價格異常波動原因包含:經濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)
5. 嚴守交易紀律:
程式交易另壹失敗主因,就是選擇性跟單。有時跟隨程式訊號下單,有時不跟隨程式訊號下單。甚至與程式訊號反嚮交易,因此程式交易緻富的最終關鍵,就是嚴守交易紀律,也只有遵守每壹筆策略的訊號,才可能抓住每壹次操作的獲利契機!
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