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正確運用機率投資才是在金融市場賺錢的不二法門
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2019-04-26 14:33:01
在金融市場上賠錢絕對不會是什麽好事情,但賠得精光就更差了。壹些投資者正在努力賺錢,但是最後血本無歸,可能只是時間的問題。只有正確運用機率投資,才可能獲得可觀的回報。
大多數不滿意的意見是針對使用機率進行以下唿籲:自滿而不謹慎。如果股市下滑,許多投資者將會同時拋售,此時不應當拋售壹切;投資者應考慮不完全投資,把握部分利潤,並持有相當數量的現金和對沖頭寸。如果情況進壹步惡化,黃金將是壹個很好的對沖工具。
這篇文章的目的在於,通過市場上壹以貫之的原則,來告訴投資者,如何不陷入“容易者陷阱”。
有關確定性的難題
市場發生的情況是成仟上萬的大投資者採取行動的結果。沒有辦法確定什麽大投資者會在特定的時刻做什麽。因此,市場的行為絕對不能100%確定。
當肯尼迪被暗殺時、當海灣戰爭開始時、當英國投票脫離歐盟時、市場均大幅波動,當特朗普當選美國總統時也是如此。在上述每壹種情況下,分析師的普遍預期都是是股市下跌。
壹旦市場不符合與預期,便可以有各種理由解釋。誠然,大師們總是有事實的借口。不過壹個簡單的事實是,“事後諸葛亮”難以賺錢。
唯壹有效的辦法:機率!
在市場上要想賺錢的唯壹辦法是,充分利用機率。硬幣拋擲正面嚮上的機率是50%。這意味著100人中有50次左右可以嚮上。
在交易中,對盈利能力最重要的幫助之壹就是Nigam的投資第二法則:“沒有人明確知道接下來會發生什麽”。因此,在大量交易中持續獲利的唯壹方法是,在很長壹段時間內,就是用機率思考問題。如果有人告訴妳任何其它的法則,盡可能快地遠離他們。
例如,當我對蘋果上給出“買入”信號時,其價格18.71美元,且翻番的機率達到90%,並且有很高的機率達到每股100美元。因此,我購買了大量的股份。
相比之下,當我給出Facebook的“買入”信號時,其股價只有49.92美元,當時有分析認為,其股價可能達到150美元,但達到這麽高價格的機率並不算最大,因此,購買其股票的數量並不如蘋果公司那麽高。
最近當特朗普爆出俄羅斯泄露機密的指控時,市場並不知道,已被解職的聯邦調查局局長科米寫了壹份備忘錄,該備忘錄將成為調查俄羅斯是否幹預美國大選的基礎。
然而,眾所周知的是,俄羅斯的幹預市場而言的問題在於,特朗普接下來的命運是不可預測的,市場已經處於超買狀態,接下來壞的事情可能會發生。
市場之前認為,目前這種情況下,市場下跌機率30%。上漲機率約為40%;震蕩的機率為30%;但現在預測是:市場下跌機率45%。上漲機率約為35%;震蕩的機率為20%。
總而言之,只有正確運用機率投資,才可能獲得可觀的回報。
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