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金融心理學關於情緒對交易影響的研究分析
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2019-04-11 14:48:20
妳還記得上壹次生氣的時候嗎?或許妳做了某些事情,妳對妳的行為感到吃驚。盡管事後妳後悔不已,當時妳就是控制不住自己。而且,將來如果妳再生氣的話,妳可能還會有相同的行為。
成功的交易不是指某壹筆交易,而是指運用策略進行多筆交易。這意味著,操盤手必須有足夠的紀律性,能堅守他們的策略,即便在經歷壹連串失敗的時候。然而,人們往往會有不合邏輯的行為。我們經常會被情緒所影響而採取不合常規的行動。
妳還記得上壹次生氣的時候嗎?或許妳做了某些事情,妳對妳的行為感到吃驚。盡管事後妳後悔不已,當時妳就是控制不住自己。而且,將來如果妳再生氣的話,妳可能還會有相同的行為。這是因為人的心理是由思維和情緒所構成的,這些能誘導行動,所以心理決定了我們生活各方面的行為 – 外匯交易也不例外。因此,學習如何控制情緒對於實現成功交易而言就是最重要的事情。
當壹個操盤手在清晰地思考,不被情緒所影響時,這就是專註狀態。當妳處於專註狀態時,妳能很好地控制妳的行為並邏輯、系統地遵循外匯交易策略。有些操盤手很容易就進入專註狀態。即便是那些覺得很難進入專註狀態的操盤手,也能通過學習控制他們的行為,讓交易不受情緒影響。
Van Tharp 博士為人所知的是他將交易過程分解成三個影響操盤手的類別。按照重要性,他將它們劃分如下:
交易策略 (10%) 資金管理 (30%) 心理 (60%) 據 Tharp 博士介紹,心理觀點和個人對交易的思維方式是成功最重要的因素。實際上,Tharp 博士將交易策略的重要性排在最低位,這錶明無論交易策略有多麽成功,心理才是成功的關鍵。
在外匯交易中,對結果有負面影響的情緒是貪心和恐懼。這些情緒導緻操盤手背離他們的計劃,從而導緻更多問題,比如自我意識和復仇性交易。下面的例子說明這些情緒是如何對交易結果產生負面影響的。
1. 害怕損失可能會導緻更多損失
害怕承受損失可能最終會導緻更多的損失。通常操盤手會在交易出現短時虧損或小贏的時候就早早關閉交易,而不是放任交易進行到完全結束。當操盤手害怕輸錢時,他們就會去避免這種行為。這樣實際上可能會增加損失。例如,壹個操盤手開盤交易並把止損定在相距 20 點的位置 – 根據他們所採用的策略。也就是說,它所設定的位置是有技術或基本面原因的。
然而,如果受恐懼心理影響,該操盤手可能會因為交易暫時出現不利局面而過早收盤結束交易。所以,如果該交易最後虧 10 點,那麽他這筆交易的損失就會是 10 點。但如果該筆交易最後是賺錢的,那麽該操盤手則因為恐懼而把壹筆賺錢交易變成了壹筆輸錢交易。
另壹種情況是:交易出現贏利後操盤手馬上收盤,因為他們害怕輸掉這贏利。如果該筆交易繼續升,達到了獲利目標,那麽操盤手則是把壹筆本可以大獲全勝的交易減少為壹筆小贏。
這種行為最終將贏錢的策略變成輸錢,因為操盤手出於恐懼心理減少了贏錢交易的筆數和/或減少了總的贏利額。
2. 貪心導緻試圖獲取更多贏利,最終導緻贏利減少
出於貪心,操盤手可能會試圖追求更多贏利,而不會依據外匯交易策略合理地結束交易。當操盤手有貪婪心理時,也就是說他們試圖追求過多利潤,背離了他們的策略。例如,操盤手會根據他們的策略設定利潤目標。和設定止損位壹樣,這樣做也是有技術或基本面原因的。
但是,如果受貪心心理影響,操盤手就不會按照策略來合理地結束交易,而是會追求更多利潤。這樣下去,交易可能會出現不利局面,導緻利潤減少,甚至出現虧損。也就是說,因為貪婪,他們試圖增加利潤,結果反而減少了交易策略的贏利率。
3. 受自我意識影響的操盤手永遠不會承認自己出錯
自我意識會影響操盤手,導緻他們不會按照策略指示合理收盤,或在交易被止損離場後繼續用相同的分析進行交易,因為他們相信他們最初的評價是正確的。
受自我意識影響的操盤手不會承認自己出錯。 例如,某筆交易進展不順,操盤手不會按照策略結束交易,而是會繼續承受更大的不必要損失,因為他們無法承認自己出錯。
另壹種情況可能是:在壹筆非常棒的交易出現損失時,他們不會按照策略去尋找下壹步行動。而是繼續按照最初分析進行交易,因為他們相信他們最初的判斷是對的。
4. 復仇性交易是指在交易中試圖追回已經損失的錢
復仇性交易是指操盤手試圖追回他們已經損失的錢 – 他們壹心想著贏回錢以緻於沒有意識到他們現在是不按規則來交易,而每筆交易帶來進壹步的損失。
學會接受風險
100% 贏錢的策略是不現實的。妳必須準備好接受損失。希望每筆交易都能對我們有利是正常的心理。但是,沒有經驗的操盤手可能會在遭受損失時出現較大情緒沖擊。相反,懂得贏錢的操盤手能夠接受損失,將其作為交易策略的壹部分,並冷靜地進行下壹筆交易,不讓貪心或恐懼影響將來決策。
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