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怎樣進行倉位控制和資金管理?有哪些方法技巧?
Author:互易市場From:www.change888.com Date:2020-02-26 20:18:21
提高交易成功率是壹件很不容易的事情,付出了大量的努力,最後才發現轉了壹圈又回到了原點。很多人在交易時也會這樣說,見山是山,見水是水,後來見山不是山,見水不是水,最後研究了壹圈才發現是山、是山、是水、這是交易中的不同境界。
提高交易成功率是壹件很不容易的事情,付出了大量的努力,最後才發現轉了壹圈又回到了原點。很多人在交易時也會這樣說,見山是山,見水是水,後來見山不是山,見水不是水,最後研究了壹圈才發現是山、是山、是水、這是交易中的不同境界。
怎樣才能保持穩定的盈利,成功率約為50%呢?要做到的就是在虧損的時候盡可能地減少虧損,在盈利的時候盡可能地增加虧損,這就是所謂的截斷虧損,讓盈利的時候跑起來。但這並不取決於我們個人的意願,當市場進入盈利40點時,市場會有回調的跡象,所以我們還能出多少錢?如果出場時市場稍有停頓就繼續前進,如果出場時市場真的出現了回調,吞掉了全部利潤,那該怎麽辦?解決這個問題的辦法,涉及到筆者所謂的倉位管理和資金管理。
基金管理能夠最有效地擴大每次獲利的數額,同時將每次虧損限制在壹定的幅度內。控制倉位,即在做對方所為時,確保投入了足夠的資金並得到相應的報告;止損則是在做錯了方嚮時及時退出,避免了虧損的無限制擴大。整個交易過程應包括多個步驟,如分析預測,制定交易計劃,試盤/建倉,加倉,減倉和平倉。科技分析只是其中的壹部分,它佔了整個交易的40%-50%,更多的是資金管理,倉位控制和心理控制,等等。
無論怎樣強調風險控制都不為過,因為每當虧損10%,想要賺回來的就是11%;壹旦虧損到50%,想要賺回來的就是100%!這說明損失是多麽可怕,必須在萌芽階段加以遏制。初學的朋友往往不願認虧,最終錯過了最好的止損時間,造成了重大的損失,這是壹種自欺欺人的心態。當總資金虧損1%-2%時,有多少投資者毫不在意,認為市場最終會逆轉,而當總資金虧損10%-20%或更多時,回位乏力就會造成重大損失。
做好止損,如果每壹次虧損的金額是總資金的2%-3%,連續虧損10次不過才虧損總賬戶資金的20%,壹切都有挽回的余地。要不然,在做壞資金管理時,壹次大的虧損就會導緻賬戶縮水30%-50%,對交易來說,這絕對是壹個毀滅性的打擊,投資者從此將陷入崩潰,甚至再也無法擺脫交易市場。說過虧損後我們再來看盈利了,很多朋友都會有疑惑,我的盈利單子是什麽?今晚我能有倉位嗎?這張單子還能拿嗎?華爾街裏面有個小故事,有個交易員失眠,打電話給朋友說睡不著,朋友問為什麽,交易員說他持有棉花頭寸導緻睡不著。朋友立刻給出了解決的辦法,他說,“把倉位減到妳能睡的程度吧”,僅此而已。
倉位調整的方法有很多種,比如大眾化的倉位調整,壹波趨勢中的底部倉位會稍微變重,可能會佔到總倉位的40%。接著,當行情朝著盈利方嚮發展時,再以30%,20%,10%的遞減加倉,因為壹波行情終歸是要結束的,越走越遠,因此倉位也就越輕,即使到了後期也要逐漸結束之前的盈利。稱其殊途同歸,各種加倉方法無外乎加倉和回調加倉,其中比較有代錶性的有混沌理論突破分型加倉、海龜交易法進場後無論行情運行多遠加倉,等等。較常用的交易方式是利潤加倉,這是壹條在相對確定的趨勢下獲得超額利潤的不二法則。但投資者壹定要謹記的壹點是,不要盲目地在虧損的時候加倉,試圖攤低成本,這往往是新手投資者最容易犯的錯誤。
最後的結果不僅攤低成本的效果沒有起到,反而加大了風險。虧空中加倉不是可以的,而是要有詳細的計劃,進倉的地點、加倉的地點、止損的地點,都是缺壹不可的。切記不可隨意加倉,否則非但不能獲得超額收益,更多的是壹種可乘之機。
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